Bem vindo ao manual do Debito300

O novo debito300 vem atender aos clientes com muita movimentação. Também atende aos clientes que apesar de não ter muita movimentação, já trabalham a bastante tempo e está com banco de dados sobrecarregado.
O cliente que usava debito200, ao usar na primeira vez o debito300, terá sua conversão automática.
O debito300 é mais rápido e mais protegido contra eventuais erros dos usuários.
O debito200 não terá mais atualização.
O debito300 terá continuidade e terão implementados as novas solicitações de usuários
O manual está dividido em:
1. Rotinas diárias ( Onde tem os passos básicos que devem ser efetuados praticamente todos os dias )
2. Rotinas de acertos ( Onde tem os passos que corrige eventuais enganos no item acima )
3. Rotinas extras ( Rotinas que são esporadicamente executadas )
4. Contatos ( um formulário para enviar sugestões ou dúvidas que este manual não esclareceu e nesse caso, após respondida, será incluída no manual )


Atenção: O usuário deve ficar atento que somos responsáveis pelas instruções de uso do programa debito300
Por exemplo: Problemas para fazer a remessa e capturar retornos é com o técnico que instalou o programa de remessa/retorno.
Se você transmitiu e não foi acatado, Não conseguiu debitar uma conta, outros problemas com contas, o problema é resolvido com o seu gerente na CAIXA
Nossa parte é no uso do nosso programa

Rotinas diárias

As rotinas diárias são:
1. Capturar Retorno
1.1 Processar o retorno
1.2 Verificar no relatório o conteúdo do retorno
2. Gerar lançamentos de débitos( quando houver )
2.1 Conferir o relatório dos débitos gerados
2.2 Gerar a remessa
2.3 Transmitir a remessa
2.4 Capturar o protocolo da remessa

Observação: Perceba que, por exemplo, o item 2.1 só deve ser feito se antes tiver feito o item 2. O 2.2 somente se tiver feito o 2.1 e assim por diante.
Ou seja
Diariamente você executa o item 1. E se tiver arquivo de retorno, executa o 1.1 e 1.2
No dia que não tiver lançamento de débito, não faz o item 2 e portanto não fará o 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Agora vamos descrever item a item listados acima.
Mas antes, vejamos novamente a tela principal.

1. Capturar retorno
Para capturar retorno, o usuário deve clicar na segunda figura da segunda linha
Ao clicar, o retorno deverá ser recepcionado na pasta configurada. Não se preocupe com isto.
Caso ocorra erro, verifique abaixo na próxima sessão do manual que trata os acertos

1.1 Processar retorno
Para processar retorno, o usuário deve clicar na terceira figura da segunda linha
Ao clicar, uma pasta será aberta para que o usuário possa selecionar o arquivo de retorno.
Caso ocorra erro, verifique abaixo na próxima sessão do manual que trata os acertos

1.2 Verificar no relatório o conteúdo do retorno
Após processar o retorno, será mostrado um relatório. Se precisar, imprima, pois ele não será mais visualizado.
Quando não quiser mais visualizar, feche o navegador.
Caso ocorra erro, verifique abaixo na próxima sessão do manual que trata os acertos

2 Gerar lançamentos de débitos( quando houver )
Clique na terceira figura da primeira linha.
Irá abrir a seguinte tela


Clique na primeira figura da primeira linha
Será aberta a tela que o usuário do debito200 já conhece


Digite a data do débito e tecle ENTER
Digite os valores de somente quem vai ter débito
Após cada digitação, deve levar o cursor para a linha debaixo
Isso é necessário para confirmar o valor digitado.
Na última linha, para confirmar, como não pode levar o cursor para baixo, leva para cima
Quando concluir, clique em [GERAR OS DADOS]
Caso ocorra erro, verifique abaixo na próxima sessão do manual que trata os acertos

2.1 Conferir o relatório dos débitos gerados
Quando clicar na opção acima, voltará para esta tela.


Clique na primeira figura da segunda linha e aguarde abrir o relatório.
Confira o relatório. Se tiver algum lançamento errado, verifique como fazer na próxima sessão do manual que trata os acertos
Estando tudo certo, feche o relatório, para voltar a tela


Clique em [SAIR]

2.2 Gerar a remessa
Para gerar a remessa, o usuário deve clicar na última figura da primeira linha, onde tem Preparar arquivo de remessa
Ao clicar, um arquivo de remessa será gravado na pasta de remessa.
Caso ocorra erro, verifique abaixo na próxima sessão do manual que trata os acertos

2.3 Transmitir a remessa
Após gerar o arquivo de remessa, precisa transmití-lo. Para transmitir o usuário deve clicar na primeira figura da segunda linha
Ao clicar, a remessa deverá ser enviada verifique se tudo ocorre normalmente.
Caso ocorra erro, verifique abaixo na próxima sessão do manual que trata os acertos

2.4 Capturar o protocolo da remessa
Esta etapa deve ocorrer pelo menos 30 minutos após a etapa 2.3
Esta é a etapa para ver se o arquivo transmitido foi aceito pela CAIXA
Para executar esta etapa, repita os itens 1, 1.1 e 1.2 acima

Rotinas de acertos

Esta etapa do manual repete parcialmente as rotinas diárias mas destacando o que fazer se der erro em cada fase. Caso não domine o windows, peça que alguém leia estas instruções e se esta pessoa não consiga, veja como pedir ajuda em cada caso:
1. Capturar Retorno
1.1 Processar o retorno
1.2 Verificar no relatório o conteúdo do retorno
2. Gerar lançamentos de débitos( quando houver )
2.1 Conferir o relatório dos débitos gerados
2.2 Gerar a remessa
2.3 Transmitir a remessa
2.4 Capturar o protocolo da remessa

Vejamos a tela principal.



1. Capturar retorno
Se não consegue capturar retorno, verifique clicando na opção de configurações ( Segunda figura da terceira linha )
Irá aparecer a seguinte tela


Veja se o primeiro campo: Aplicativo de transmissão/recepção está correto
Se estiver correto, tente executar ele sem ser pelo programa debito300
Caso tenha erro na conexão, ligue para o 0800 da CAIXA e informe que não consegue conexão
Caso a conexão seja feita mas não chegue arquivo, é porque não tem.
Se tiver certeza que tem arquivo, reclame com o 0800 da CAIXA

1.1 Processar retorno
Para processar retorno, o usuário deve clicar na terceira figura da segunda linha
Ao clicar, uma pasta será aberta para que o usuário possa selecionar o arquivo de retorno.
Se não houver arquivo para tratar e você viu arquivo chegando, é porque o arquivo chegou em uma pasta e o programa está esperando ele em outra pasta
Neste caso, descubra qual é a pasta onde os arquivos estão chegando e altere as configurações do programa na mesma tela do item acima
Em seguida faça novamente

1.2 Verificar no relatório o conteúdo do retorno
Após processar o retorno, será mostrado um relatório. Se precisar, imprima, pois ele não será mais visualizado.
Quando não quiser mais visualizar, feche o navegador.
Se tem alguma dúvida neste relatório, ligue para seu gerente na CAIXA.

2 Gerar lançamentos de débitos( quando houver )
Clique na terceira figura da primeira linha.
Irá abrir a seguinte tela


Clique na primeira figura da primeira linha
Será aberta a tela que o usuário do debito200 já conhece


Digite a data do débito e tecle ENTER
Digite os valores de somente quem vai ter débito
Após cada digitação, deve levar o cursor para a linha debaixo
Isso é necessário para confirmar o valor digitado.
Na última linha, para confirmar, como não pode levar o cursor para baixo, leva para cima
Quando concluir, clique em [GERAR OS DADOS]
Nesta etapa ainda não surgiram ocorrências dos usuários para colocarmos aqui no manual

2.1 Conferir o relatório dos débitos gerados
Quando clicar na opção acima, voltará para esta tela.


Clique na primeira figura da segunda linha e aguarde abrir o relatório.
Confira o relatório. Se tiver algum lançamento errado, você pode alterar ou excluir
Para alterar veja a tela abaixo que aparece quando fecha o relatório


A segunda figura da primeira linha, permite excluir e a terceira figura permite alterar
Estando tudo certo, feche o relatório, para voltar a tela
Clique em [SAIR]

2.2 Gerar a remessa
Para gerar a remessa, o usuário deve clicar na última figura da primeira linha, onde tem Preparar arquivo de remessa
Ao clicar, um arquivo de remessa será gravado na pasta de remessa.
Nesta etapa ainda não surgiram ocorrências dos usuários para colocarmos aqui no manual

2.3 Transmitir a remessa
Após gerar o arquivo de remessa, precisa transmití-lo. Para transmitir o usuário deve clicar na primeira figura da segunda linha
Ao clicar, a remessa deverá ser enviada verifique se tudo ocorre normalmente.
Caso tenha problema para transmitir, veja o item 1 desta seção
Mas se tudo estiver correto com a conexão, veja na tela de configurações se a pasta de remessa está correta.



2.4 Capturar o protocolo da remessa
Esta etapa deve ocorrer pelo menos 30 minutos após a etapa 2.3
Esta é a etapa para ver se o arquivo transmitido foi aceito pela CAIXA
Para executar esta etapa, repita os itens 1, 1.1 e 1.2 acima
Se hover erros, veja estes mesmos itens nesta seção do manual

Rotinas extras

Algumas rotinas que não são feitas normalmente, chamamos de extra.
Porém, dependendo do cliente, essas rotinas podem ser diárias.

Clicando na ABA de FERRAMENTAS, temos as seguintes opções:
1) Atualiza Versão - Se o programa está lhe atendendo, não precisa atualizar.
Mas se encontrar algum erro no programa, tente atualizar a versão antes de reclamar.
2) Remessa de Cancelamento - Se você fez uma remessa e depois desistiu, precisa enviar
uma remessa de cancelamento. E, como é uma atividade importante, após enviar a remessa
precisa confirmar no dia seguinte com o gerente da CAIXA se deu certo o cancelamento.
3) Troca senha - Se o usuário desejar trocar a senha, pois originalmente vem com usuário MASTER
e senha MASTER. Atenção: Não troca o nome do usuário, só a senha
4) Deleta todos ainda não gerado - Essa opção serve na seguinte situação: Você cadastrou vários lançamentos
e gravou. Depois desistiu, mas não gerou a remessa. Então usa esta opção para apagar tudo que
Não foi gerada remessa para a CAIXA.
5) Gera mesmo valor para todos - Esta opção é ideal para convênios que por exemplo, tenha o mesmo valor para
debitar em todas as contas dos clientes. Então ao invés de gerar o valor de um em um, gera de uma vez só para
todos.
6) Cópia de segurança - O programa faz automaticamente quando fecha. Mas o usuário se desejar pode fazer a qualquer momento
7) Restaura cópia de segurança - Essa opção só deve ser utilizada em caso extremo e normalmente com nossa orientação
8) Restaura remessa gerada - Deve ser usada no seguinte caso: O usuário gerou a remessa. Mas não enviou e não quer enviar
por algum motivo. Exemplo: porque tem alguma coisa errada e quer corrigir
Neste caso, usa esta opção e a remessa fica na situação antes de ser gerada, mas o usuário não pode esquecer
de remover o arquivo de remessa, senão ele será enviado
9) Importa dados de arquivo - Útil na situação que o usuário perdeu o cadastro dos clientes e quer fazer uma
importação automática dos dados a partir dos arquivos de retornos
10) Manutenção - O usuário deve utilizar esta opção com orientação nossa

Formulário para contato

Todo contato deve ser feito usando nossa página principal e selecionando a aba de contato ou suporte técnico.

Considerações finais

Este manual não está finalizado. Mas atende a maioria das dúvidas.
Caso sua dúvida não tenha sido solucionada, acesse nossa página e envie sua pergunta